Отчет до 01.08.2023г.

August 6, 2023 admin Новини, Отчети 0

Отчет до 01.08.2023
Приход
Сума Апартамент, име Дата Друго
200.00 лв. 9-food, Димитрова 7/3/2023 банка
768.60 лв. 9-7, Георгиева 7/6/2023 банка
150.00 лв. 9-6, Маринова 7/14/2023 банка
767.50 лв. 3-17, Христова 7/17/2023 банка
200.00 лв. 9-6, Маринова 7/18/2023 банка
779.10 лв. 9-1, Чудакова 6/28/2023 Асен
870.00 лв. 5-18, Христов 6/28/2023 Асен
776.00 лв. 7-13, Петров 7/1/2023 Асен
777.00 лв. 8-9, Петров 7/1/2023 Асен
896.25 лв. 3-20, Посредникова 7/21/2023 Асен
768.60 лв. 7-17, Бонджов 7/6/2023 Асен
727.70 лв. 4-3, Филив 7/11/2023 Асен
436.00 лв. 5-12, Панева 7/13/2023 Асен
600.00 лв. 5-15, Панев 7/13/2023 Асен
1,282.00 лв. Rest., Белорешки 7/14/2023 Асен
420.00 лв. 9-drog., Белорешки 7/14/2023 Асен
2,275.00 лв. 4-11, Вахачи 7/15/2023 Асен
698.00 лв. 4-12а, Сарнечка 7/18/2023 Асен
1,101.00 лв. 5-20, Андронова 7/20/2023 Асен
132.50 лв. 9-1, Чудакова 7/21/2023 Асен
777.00 лв. 7-3, Блазчик 7/24/2023 Асен
730.80 лв. 5-4, Пеленичина 7/25/2023 Асен
735.00 лв. 6-5, Пеленичина 7/25/2023 Асен
127.00 лв. Г-22, Пеленичина 7/25/2023 Асен
770.00 лв. 7-18, Минчева 7/26/2023 Асен
399.25 лв. Г-21, Яахнитски 7/28/2023 Асен
780.15 лв. 3-8, Гочев 7/1/2023 Асен
776.00 лв. 3-6, Гочева 7/1/2023 Асен
825.90 лв. 3-14, Бъчваров 7/1/2023 Асен
1,663.00 лв. 2-6, Прокудина 7/20/2023 Асен
776.00 лв. 3-15, Селентин 7/1/2023 Асен
776.00 лв. 2-9, Ватансевер 7/1/2023 Асен
127.00 лв. Г-5, Ватансевер 7/1/2023 Асен
725.40 лв. 4-6, Плотникова 7/29/2023 Асен
370.00 лв. 8-16, Машева 7/24/2023 банка
520.00 лв. Г-14, Филев 7/31/2023 Асен
87.80 лв. 5-5, Богатске 7/31/2023 банка
25,591.55 лв.

 

Разход
Сума Цел Дата Друго
120.00 лв. тениски Елит 7/6/2023 Карло
34.06 лв. Мастерхаус 7/2/2023 Асен
51.22 лв. Мастерхаус 7/10/2023 Асен
50.01 лв. гориво 7/6/2023 Асен
68.00 лв. Ринотек 7/13/2023 Асен
19.87 лв. Еконт 7/12/2023 Асен
8.07 лв. Еконт 7/1/2023 Асен
13.02 лв. Еконт 7/10/2023 Асен
750.00 лв. Дафни 05 /химия басейн/ 7/5/2023 Асен
1,350.00 лв. Дафни 05 /химия басейн/ 7/13/2023 Асен
100.00 лв. Манол Лазаров /осигуровки/ 7/6/2023 Карло
700.00 лв. Карло /юли/ 7/6/2023 Карло
1,200.00 лв. Асен /юли/ 7/15/2023 Асен
200.70 лв. СКАТ /юли/ 7/19/2023 банка
1,200.00 лв. Хасан градинар /юли/ 7/29/2023 Асен
1,200.00 лв. Кина чистачка /юли/ 7/29/2023 Асен
140.00 лв. Акватек /алкацид/ 7/17/2023 Асен
50.03 лв. гориво 7/17/2023 Асен
50.05 лв. гориво 7/27/2023 Асен
50.01 лв. гориво Асен
49.98 лв. гориво Асен
1,350.00 лв. Дафни 05 /химия басейн/ 7/27/2023 Асен
1,028.11 лв. ЕВН /юли/ 7/25/2023 банка
182.87 лв. НАП /осигуровки юни/ 7/25/2023 банка
36.00 лв. СОД /юли/ 7/29/2023 банка
78.93 лв. Жанет 7/30/2023 Асен
50.40 лв. Еко Шоп 7/31/2023 Асен
24.00 лв. такса ДСК 7/31/2023 банка
4,795.00 лв. Изграждане интернет мрежа /Асен/ 7/31/2023 Асен
20.90 лв. Елимекс 7/3/2023 Асен
189.00 лв. Поставяне на осветление гаражна врата, подмяна на стари кабели 4/6/2023 Асен
1,200.00 лв. Почистване и рязане на храсти цял комплекс 11/11/2022 Асен
375.00 лв. Извозване на храсти, багер 12/7/2022 Асен
16,735.23 лв.

 

900.00 лв. теглене в брой 7/6/2023
2,000.00 лв. теглене в брой 7/14/2023
2,000.00 лв. предадени на Асен 7/15/2023

 

общо събрани: 25,591.55 лв.
общо похарчени: 16,735.23 лв.
баланс: 8,856.32 лв.
наличност към дата: -23,109.07 лв.
1,922.63 лв. Банка
-32.52 лв. Карло
-24,999.18 лв. Асен

 

6,559.00 лв. Ремонтни дейности
338.23 лв. Строителни материали
3,590.00 лв. Басейн /поддръжка/
85.28 лв. Мастерхаус
4,400.00 лв. Заплати
0.00 лв. Адвокат
250.08 лв. Гориво + газ
1,028.11 лв. ЕВН
301.66 лв. Друго /осигуровки, СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./
182.87 лв. НАП
16,735.23 лв.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*